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# Contabilità e report
> La sincronizzazione con il programma di fatturazione o di contabilità, i suoi errori, il partitario clienti e i rendiconti ai proprietari.
Il gruppo **Contabilità** del menu ha **Fatture** (vedi [Fatturazione](/it/invoicing)), **Report contabili**, **Errori di sincronizzazione**, **Sincronizzazione contabile**, **Crediti aziende** e, se l'organizzazione ha dei proprietari, **Rendiconti proprietari**. Lo vedi con il permesso di vedere la contabilità; ce l'ha il ruolo **Contabile**, oltre a **Proprietario** e **Amministratore**.
Le pagine di sincronizzazione seguono quello che Gridbeds invia al programma di fatturazione o di contabilità collegato. I programmi collegabili dipendono dal paese, e oggi nessuno è italiano: per una struttura in Italia queste pagine restano vuote. La fattura elettronica verso lo SDI è un'altra cosa — vedi [Fattura elettronica e SDI](/it/compliance/italy/fatturapa).
## Report contabili
La pagina si chiama **Dashboard contabilità** ("Monitora la sincronizzazione contabile e le sue esecuzioni giornaliere"). Non costruisce report: mostra come vanno le sincronizzazioni.
* **Sincronizzazioni totali (7g)**, **Tasso di successo**, **Sincronizzazioni non riuscite** e la scheda **Sincronizzazione contabile** (l'orario e la **Prossima esecuzione**, oppure **Disabilitato** — "Configura nelle impostazioni");
* la scheda **Dettaglio sincronizzazioni**: **Sincronizzazioni per tipo** ed **Errori per gravità**;
* la scheda **Attività recente**: le ultime 10 sincronizzazioni e **Vedi tutto**, che apre la **Cronologia sincronizzazioni**, con filtri per stato, tipo e fornitore. Una sincronizzazione non riuscita di una prenotazione ha **Reinvia**.
I tipi sono **Prenotazione confermata**, **Prenotazione annullata**, **Checkout completato**, **Pagamento ricevuto**, **Sincronizzazione giornaliera** e **Manuale**; gli stati **In attesa**, **Sincronizzazione**, **Sincronizzato**, **Non riuscito**, **Saltato**, **Nuovo tentativo**, **Risolto** e **Ignorato**.
Per queste pagine e per gli **Errori di sincronizzazione** serve in realtà il permesso di **gestire** la contabilità: chi può solo vederla riceve un rifiuto.
## Errori di sincronizzazione
Un avviso sulla dashboard ("… errori di sincronizzazione richiedono un intervento manuale.") porta qui. I filtri: stato, **Gravità** (Critica, Alta, Media, Bassa) e **Intervento manuale**. Su ogni errore:
* **Riprova** — lo invia di nuovo;
* **Risolvi** → **Segna come risolto**, con le **Note di risoluzione** obbligatorie ("inserito a mano nel programma", per esempio).
Gridbeds riprova da solo: ogni invio tre volte (dopo 30 secondi, 5 minuti e 30 minuti), e ogni 30 minuti riprende pagamenti, check-out e cancellazioni non riusciti nelle ultime 24 ore, al massimo tre volte.
## Sincronizzazione contabile
La **Sincronizzazione contabile** ("Invia check-out, pagamenti e ricavi di una giornata al tuo sistema contabile") è un modulo dell'abbonamento. La pagina mostra la **Pianificazione** (stato, **Orario sincronizzazione**, **Prossima esecuzione**), le statistiche degli ultimi 30 giorni e i **Report recenti** — le ultime 10 esecuzioni, con **Esporta CSV** (il file contiene esattamente le esecuzioni mostrate).
**Esegui sincronizzazione contabile** (con il permesso di gestire la contabilità) → **Esecuzione manuale**: scegli un giorno passato o lascia vuoto per oggi. Un giorno già sincronizzato non si esegue una seconda volta.
La sincronizzazione contabile **non chiude la giornata operativa** e non c'entra con essa: la giornata si chiude dalla [Chiusura giornata](/it/day-close).
Orario e avvio automatico si impostano in **Impostazioni → Contabilità**, scheda **Automazione**.
## Partitario clienti
Dal menu **Crediti aziende**; la pagina si chiama **Partitario clienti** ("Fatture non incassate emesse ad aziende con pagamento differito, con scaduto."). Mostra, per ogni azienda, il **Da incassare** diviso per anzianità: **Corrente**, **1–30g**, **31–60g**, **61–90g**, **90g+**, e il badge **Oltre il limite**. Qui entrano solo le fatture intestate a un soggetto fatturabile — i conti girati a un'azienda e i conti master dei gruppi —, non le normali fatture degli ospiti.
Le aziende si aggiungono in **Impostazioni → Soggetti fatturabili**, oppure con **Aggiungi nuovo soggetto** ovunque si sceglie chi paga. Il modulo chiede prima il **Paese** dell'azienda e non salva un soggetto senza: ogni fattura all'azienda ne indica il paese, e Gridbeds non lo presume mai. Lo scegli dall'elenco, dove i tuoi paesi compaiono per primi. Per un'azienda in Italia il modulo controlla anche quello che controlla SDI: la cifra di controllo della partita IVA e un CAP di esattamente 5 cifre (vedi [FatturaPA](/it/compliance/italy/fatturapa)). Con un CUI rumeno, **Cerca in ANAF** compila i dati dell'azienda. Per un'azienda di un altro paese UE, imposta **Paese**, scrivi la **Partita IVA** e fai clic su **Cerca in VIES**: Gridbeds compila nome, via, città e codice postale pubblicati dal registro europeo e ti propone il soggetto che hai già, se il numero è registrato. Alcuni paesi (per esempio Germania e Spagna) confermano solo che il numero è valido e non pubblicano altro, e a volte VIES non risponde per un paese: allora inserisci tu i dati, il soggetto si salva allo stesso modo. Se VIES dice che il numero non è valido, controlla il numero e il paese. Se le ricerche (ANAF o VIES) non sono attive per la tua organizzazione, il modulo lo dice: inserisci tu i dati, il soggetto si salva allo stesso modo.
Un clic su un'azienda apre **Fatture aperte**:
* **Esposizione**, **Limite di credito** (o **Nessun limite**) e **Disponibile**; il limite si imposta sul soggetto, in **Impostazioni → Soggetti fatturabili**;
* **Invia sollecito** — un'email all'azienda con le fatture scadute (l'azienda deve avere un'email);
* **Scarica estratto conto** — un PDF, non un documento fiscale;
* **Registra pagamento**: **Importo**, **Valuta**, **Metodo** (Bonifico, Contanti, Carta, Altro) → **Registra**. Il pagamento viene "allocato automaticamente sulle fatture aperte, dalla più vecchia"; quello che avanza diventa credito sul conto.
I solleciti partono anche da soli, ogni mattina alle 08:00 (ora di Bucarest), sempre più decisi man mano che il ritardo cresce. Registrare pagamenti e solleciti richiede il permesso di gestire la contabilità.
## Rendiconti proprietari
Per chi gestisce strutture di altri proprietari. I proprietari si definiscono in **Impostazioni → Proprietari** (**Nuovo proprietario**: identità, dati fiscali e bancari, contratto e commissione — **Mandato** o **Sublocazione**, commissione su **Solo alloggio**, **Alloggio + pulizie** o **Totale prenotazione** — e il portale proprietario). Tutto fa parte del modulo Proprietari dell'abbonamento e richiede il permesso **Proprietari**.
**Rendiconti proprietari** ha tre schede:
* **Rendiconti proprietari**: **Genera rendiconto** (proprietario e periodo). Un rendiconto è **Bozza**, **Pubblicato**, **Pagato** o **Parzialmente pagato**, con le colonne lordo, commissione, spese, netto dovuto e da saldare. Su un rendiconto: **Pubblica** (il proprietario lo riceve via email, in PDF), **Rigenera**, **Elimina bozza**, **Fattura la commissione**, **Scarica PDF**, poi **Registra pagamento** o **Storna** un pagamento, con il motivo;
* **Spese proprietari**: **Aggiungi spesa**, con la possibilità di addebitarla al proprietario sul rendiconto;
* **Saldi proprietari**: pagamenti e rettifiche fuori da un rendiconto.
Il giorno 1 di ogni mese, alle 05:30 (ora di Bucarest), Gridbeds prepara da solo le bozze del mese precedente per i proprietari in mandato che hanno avuto movimenti. Solo una bozza si può modificare, e la commissione si fattura dopo la pubblicazione.
La dashboard, i suoi indicatori e l'analisi degli ospiti sono in [Analisi](/it/analytics).
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