> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.gridbeds.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Contabilitate și rapoarte

> Sincronizarea cu programul de facturare sau contabilitate, erorile ei, creanțele firmelor și deconturile proprietarilor.

Grupul **Contabilitate** din meniu are **Facturi** (vezi [Facturare](/ro/invoicing)), **Rapoarte contabile**, **Erori Sincronizare**, **Sincronizare Contabilă**, **Creanțe firme** și, dacă organizația are proprietari, **Deconturi proprietari**. Îl vezi cu dreptul de a vedea contabilitatea; rolul **Contabil** îl are, la fel **Proprietar** și **Administrator**.

<Note>
  Paginile de sincronizare urmăresc ce trimite Gridbeds către programul de facturare sau de contabilitate conectat. Ce programe se pot conecta depinde de țară: pentru România vezi [Programe de contabilitate](/ro/compliance/romania/accounting) și [Facturare](/ro/invoicing). Dacă organizația nu are niciunul conectat, paginile rămân goale.
</Note>

## Rapoarte contabile

Pagina se numește **Tablou de Bord Contabilitate** („Monitorizați sincronizările contabile și rulările lor zilnice”). Nu este un generator de rapoarte: arată cum merg sincronizările.

* **Total Sincronizări (7z)**, **Rată de Succes**, **Sincronizări Eșuate** și cardul **Sincronizare Contabilă** (ora și **Următoarea rulare**, sau **Dezactivat** — „Configurați în setări”);
* tab-ul **Detalii Sincronizări**: **Sincronizări pe Tip** și **Eșecuri pe Severitate**;
* tab-ul **Activitate Recentă**: ultimele 10 sincronizări și **Vezi tot**, care deschide **Istoric sincronizări**, cu filtre pe stare, tip și furnizor. O sincronizare eșuată a unei rezervări are **Retrimite**.

Tipurile sunt **Rezervare confirmată**, **Rezervare anulată**, **Checkout finalizat**, **Plată încasată**, **Sincronizare zilnică** și **Manual**; stările, **În Așteptare**, **Sincronizare**, **Sincronizat**, **Eșuat**, **Omis**, **Reîncercare**, **Rezolvat** și **Ignorat**.

<Note>
  Pentru aceste pagini și pentru **Erori Sincronizare** e nevoie, de fapt, de dreptul de a **gestiona** contabilitatea: cine doar o vede primește un refuz („Nu ai acces la această sincronizare contabilă.”).
</Note>

## Erori Sincronizare

O alertă de pe tabloul de bord („… eșecuri de sincronizare necesită intervenție manuală.”) duce aici. Filtrele: stare, **Severitate** (Critică, Ridicată, Medie, Scăzută) și **Intervenție Manuală**. Pe fiecare eroare:

* **Reîncercare** — o trimite din nou;
* **Rezolvare** → **Marchează ca Rezolvat**, cu **Note de Rezolvare** obligatorii (de exemplu „introdusă de mână în program”).

Gridbeds reîncearcă singur: fiecare trimitere de trei ori (după 30 de secunde, 5 minute și 30 de minute), iar la fiecare 30 de minute reia plățile, check-out-urile și anulările eșuate în ultimele 24 de ore, de cel mult trei ori.

## Sincronizare Contabilă

**Sincronizare Contabilă** („Trimite check-out-urile, plățile și veniturile unei zile către sistemul dvs. contabil”) este un modul al abonamentului. Pagina arată **Programare** (starea, **Oră Sincronizare**, **Următoarea Rulare**), statisticile pe ultimele 30 de zile și **Rapoarte Recente** — ultimele 10 rulări, cu **Exportă CSV** (fișierul conține exact rulările afișate).

**Rulați Sincronizarea Contabilă** (cu dreptul de a gestiona contabilitatea) → **Rulare Manuală**: alegi o zi trecută sau lași gol pentru azi. O zi deja sincronizată nu se rulează a doua oară.

<Warning>
  Sincronizarea contabilă **nu închide ziua operațională** și nu are legătură cu ea: ziua se închide din [Închiderea de zi](/ro/day-close).
</Warning>

Ora și pornirea automată se stabilesc în **Setări → Contabilitate**, tab-ul **Automatizare**.

## Creanțe firme

**Creanțe firme** („Facturi neîncasate emise către firme pe cont, cu vechime.”) arată, pe fiecare firmă, **De încasat** împărțit pe vechime: **Curent**, **1–30z**, **31–60z**, **61–90z**, **90z+**, și insigna **Peste limită**. Intră aici doar facturile emise către un partener facturabil — notele trecute pe o firmă și fișele master ale grupurilor —, nu facturile obișnuite ale oaspeților.

Firmele se adaugă în **Setări → Parteneri facturabili** sau cu **Adaugă partener nou** oriunde alegi plătitorul. Formularul cere întâi **Țara** firmei și nu salvează un partener fără ea: fiecare factură către firmă îi menționează țara, iar Gridbeds nu o presupune niciodată. O alegi din listă, unde țările tale apar primele. Pentru o firmă din Italia, formularul verifică și ce verifică SDI: cifra de control a partitei IVA și un cod poștal (CAP) de exact 5 cifre. Cu un CUI românesc, **Caută în ANAF** completează datele firmei. Pentru o firmă din altă țară UE, alege **Țară**, scrie **Cod TVA** și apasă **Caută în VIES**: Gridbeds completează numele, strada, orașul și codul poștal publicate de registrul european și îți propune partenerul pe care îl ai deja, dacă acel cod e înregistrat. Unele țări (de exemplu Germania și Spania) confirmă doar că acel cod e valid și nu publică altceva, iar uneori VIES nu răspunde pentru o țară: atunci completezi datele singur, partenerul se salvează la fel. Dacă VIES spune că acel cod nu e valid, verifică codul și țara. Dacă căutările (ANAF sau VIES) nu sunt pornite pentru organizația ta, formularul îți spune: completezi datele singur, partenerul se salvează la fel.

Un clic pe o firmă deschide **Facturi deschise**:

* **Expunere credit**, **Limită de credit** (sau **Fără limită**) și **Disponibil**; limita se stabilește pe partener, în **Setări → Parteneri facturabili**;
* **Trimite memento** — un email către firmă cu facturile restante (firma trebuie să aibă email);
* **Descarcă extrasul de cont** — un PDF, nu un document fiscal;
* **Încasează plată**: **Sumă**, **Monedă**, **Metodă** (Transfer bancar, Numerar, Card, Altul) → **Înregistrează**. Plata „se alocă automat pe facturile deschise, de la cea mai veche”; ce rămâne devine credit pe cont.

Memento-urile de plată pleacă și singure, în fiecare dimineață la 08:00, tot mai ferme pe măsură ce întârzierea crește. Înregistrarea plăților și memento-urile cer dreptul de a gestiona contabilitatea.

## Deconturi proprietari

Pentru cine administrează proprietățile altora. Proprietarii se definesc în **Setări → Proprietari** (**Proprietar nou**: identitatea, datele fiscale și bancare, contractul și comisionul — **Mandat** sau **Subînchiriere**, comision pe cazare, pe cazare și curățenie sau pe tot — și portalul proprietarului). Totul face parte din modulul Proprietari al abonamentului și cere dreptul **Proprietari**.

**Deconturi proprietari** („Deconturi lunare per proprietar: rezervări realizate, comisioane, cheltuieli și suma netă de plată”) are trei tab-uri:

* **Deconturi proprietari**: **Generează decont** (proprietar și perioadă). Un decont are stările **Ciornă**, **Publicat**, **Plătit** și **Parțial plătit**, și coloanele brut, comision, cheltuieli, net de plată și restant. Pe un decont: **Publică** (proprietarul îl primește pe email, în PDF), **Regenerează**, **Șterge ciorna**, **Facturează comisionul**, **Descarcă PDF**, apoi **Înregistrează plată** sau **Stornează** o plată, cu motiv;
* **Cheltuieli proprietari**: **Adaugă cheltuială**, cu opțiunea de a o refactura proprietarului pe decont;
* **Solduri proprietari**: plăți și ajustări în afara unui decont.

În ziua 1 a fiecărei luni, la 05:30, Gridbeds pregătește singur ciornele lunii trecute pentru proprietarii în mandat care au avut activitate. Doar o ciornă se poate modifica, iar comisionul se facturează după publicare.

Ce înseamnă în România ca proprietarul să fie emitentul facturilor (mandat, art. 319) găsești în [Programe de contabilitate](/ro/compliance/romania/accounting#proprietari-în-mandat).

Panoul de control, indicatorii și analiza oaspeților sunt în [Analize](/ro/analytics).


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.